根据公司战略规划及《信息化V1.0建设工作汇报》方案要求，建设开发工程管理平台（以下简称：DEMP平台）。DEMP平台作为恒源新能公司第一个业务平台，涉及公司各业务部门以及项目建设的4 方（投资方、施工方、监理方、设备方，设计方除外）的一体化协同平台。该平台是以项目维度的全过程工程管理为主线，以业务管理为核心，以安全、质量、进度和造价管控为重点，以数据为纽带，通过业务流程驱动，搭建各参建方协同工作的综合管控平台，提升项目管理效率和综合管控水平，实现公司决策支持管理，覆盖业主方、监理方和施工方多维度应用场景的一体化工作平台。
¶ 一、项目信息管理模块操作指引
¶ 1.1 整体业务流程
实现登记项目信息、推荐项目经理、成立项目部、法定代表人授权书签订、任命项目管理人员、项目印章的刻消/使用申请、项目开工评审等项目前期准备阶段工作的信息录入和线上审批。
¶ 1.2 项目信息登记/更新
1、项目信息登记：登记公司各拟建、新建、扩建项目的全部信息，包括项目基本信息、年度目标、参建单位、跨越物信息；必须在公司层级发起。
2、项目信息更新：对已批准生效的“项目信息登记”信息进行修改变更；必须在项目层级发起。
¶ 1.3 项目经理推荐
操作说明：填写推荐人员、推荐理由，提交送审。
¶ 1.4 项目部成立文件
操作说明：
1.项目经理、项目公司、法人等信息都是系统自动带出。
2.上传编辑好的文件提交送审即可。
¶ 1.5 项目管理人员任命
操作说明：
1.编辑完标题后，请先点击“保存”按钮。
2.保存后，项目部架构处系统会自动创建十条管理人员信息。
2.1.其中项目经理岗位会根据项目信息登记里的项目经理信息自动带出对应的姓名、公司岗位、主要职责、联系方式等信息。
2.2其余9个人员信息行会默认带出项目岗位信息，需要手动选择对应的员工，系统会自动带出员工对应的公司主岗位、公司岗位职责、联系方式信息。
3.除自动带出的项目岗位成员外，其他项目部成员点击“新增”按钮，新增空白行进行信息填写即可。
¶ 1.6 法定代表人授权书
操作说明：
1.项目公司、法人、法人身份证号信息是系统自动带出。
¶ 1.7 工程质量终身责任承诺书
操作说明：
项目经理线下填写好承诺书，上传系统并填写签订日期，提交送审，批准后由人力行政盖章。
¶ 1.8 项目印章刻消申请
操作说明：
1.承诺人1默认为录入人，不可修改，且必须保证承诺人1和2必须是项目经理和印章管理员，所以要用项目经理或印章管理员的账号进行申请，承诺人2填另一个人。
2.印章名称、章面照片一定要准确，后续人力行政中心就是根据该信息刻章。
3.印章保管地点一般填项目部办公室所在地。
¶ 1.9 项目印章使用申请
操作说明：
1.不同的“使用文件类型”对应不同的审批流程。
2.上传用印文件作为附件。
¶ 1.10 项目开工评审
操作说明：填写计划开工时间并上传项目准备工作成果文件提交送审。
¶ 1.11 文件目录维护
操作说明：
1.必须在项目层级才能进行新增操作。
2.编码、标题为手动输入，必填。
3.“启用状态”打勾后，后续才可以选择该目录上传文件。
¶ 1.12 管理过程文件
操作说明：必须在项目层级才能上传文件。
¶ 1.13 项目晴雨表
平台通过与开源气象接口，每天AM8:00自动同步气象数据。
¶ 二、项目计划管理模块操作指引
¶ 2.1 整体业务流程
计划运营部负责维护项目二级计划模板，录入已审批的项目二级进度计划。
各中心项目负责人每周分别编写项目进度周报、反馈实际进度。系统自动进行进度统计、偏差分析。
¶ 2.2 计划模版
1、计划模板：按项目类型定义公司级标准的进度计划模板。
2、作业类型：定义那些作业在进度周报中的需要反馈工程量。一级里程碑节点：定义二级计划中的里程碑节点。专业：定义合规性手续类的作业。
¶ 2.3 项目参数定义（风电项目）
1、项目参数定义：定义项目主要工程量用于可视化展示和主要形象进度统计，包括风机、集电线路铁塔、送出线路铁塔、道路长度、送出线路长度、集电线路长度、主要设备数量。
¶ 2.4 项目参数定义（光伏项目）
1、项目参数定义：定义项目主要工程量用于可视化展示和主要形象进度统计，包括光伏组件、光伏箱变、集电线路铁塔、送出线路铁塔、道路长度、送出线路长度、集电线路长度、主要设备数量。
¶ 2.5 计划编制
1、计划编制：引用项目计划模板，编制计划任务的计划开始和计划完成时间。注意：计划任务名称尽量不要修改。
¶ 2.6 检测体系设置
1、设置反馈责任人：定义每一项计划任务的进度反馈责任人，只有反馈责任人能在进度周报中反馈该项任务的进度。
2、权重：设置WBS和任务的权重，用于自下向上汇总进度百分比。
¶ 2.7 月度计划（开发）：每月25-30日填报
1、基本信息：选择计划月份，专业选开发。
2、作业明细：1）滚动开始日期、滚动完成日期：当前计划和原批准的计划日期偏差较大，输入当前预计较为合理的计划开始和完成日期。2）第一~四周，填写各项工作在每周的大体工作计划。
¶ 2.8 计划月报（技术）：每月25-30日填报
1、基本信息：选择计划月份，专业选技术。
2、作业明细：1）滚动开始日期、滚动完成日期：当前计划和原批准的计划日期偏差较大，输入当前预计较为合理的计划开始和完成日期。2）第一~四周，填写各项工作在每周的大体工作计划。
¶ 2.9 计划月报（招采）：每月25-30日填报
1、基本信息：选择计划月份，专业选招采。
2、作业明细：1）滚动开始日期、滚动完成日期：当前计划和原批准的计划日期偏差较大，输入当前预计较为合理的计划开始和完成日期。2）第一~四周，填写各项工作在每周的大体工作计划。
¶ 2.10 计划月报（工程）：每月25-30日填报
1、基本信息：选择计划月份，专业选招采。
2、作业明细：1）滚动开始日期、滚动完成日期：当前计划和原批准计划的日期偏差较大，输入当前预计较为合理的计划开始和完成日期。2）第一~四周，填写各项工作在每周的计划工程量。注：每项作业的总工程量以“总工程量”数据为准。
¶ 2.11 进度周报（开发）：每周日前完成填报
1、开发：填写征占地%、本周完成情况、下周工作计划、需协调事项，合规性手续是自动统计，上周计划是自动带出。
2、作业明细：实际开始、实际完成、预计完成日期、实际完成%、实际完成工作及偏差分析、附件。
¶ 2.12 进度周报（技术）：每周日前完成填报
1、技术：填写项目整体情况、本周完成情况、下周工作计划、需协调事项，上周计划是自动带出。
2、作业明细：实际开始、实际完成、预计完成日期、实际完成%、实际完成工作及偏差分析。
¶ 2.13 进度周报（招采）：每周日前完成填报
1、招采：填写项目整体情况、本周完成情况、下周工作计划、需协调事项，上周计划是自动带出。
2、作业明细：实际开始、实际完成、预计完成日期、实际完成%、实际完成工作及偏差分析。
¶ 2.14 进度周报（工程）：每周日前完成填报
1、工程：填写本周完成情况、下周工作计划、需协调事项，上周计划是自动带出上周周报中的计划，项目整体情况是从进度计划中汇总数据。
¶ 2.15 进度周报（工程）：每周日前完成填报
1、作业明细：实际开始、实际完成、实际完成%、实际完成工作及偏差分析。
2、工程量：对于设置了工程量的计划任务，需反馈工程量完成数量，开始日期、完成日期、完成%自动计算。
¶ 2.16 项目周报
系统自动汇总本项目开发、技术、招采、工程填报的进度情况。
¶ 2.17 部门周报
系统自动汇总各中心的所有项目周报，包括开发周报、技术周报、工程周报、招采周报。
¶ 三、项目设计管理模块操作指引
¶ 3.1 整体业务流程
实现项目设计成果文件目录的定义及设计成果文件的上传共享。设计文件目录、设计成果文件的上传暂不与进度计划关联。
增设风机点位变更申请、设计成果评审、信函审批单等流程。
¶ 3.2 风机点位变更申请
1、风机点位设计需要调整时，先走变更申请。
2、未批准通过的方案文件在下方附件栏上传，方案签字盖章后在上方的”盖章版变更方案“处上传。
¶ 3.3 设计成果评审单
操作说明：设计成果以附件形式上传系统，进行查看评审。
¶ 3.4 信函审批单
操作说明：收到外部单位发来的信函后，回复前先将外部单位信函及准备回复内容登记系统进行审批，批准后再进行回复函的邮寄。
¶ 3.5 设计成果文件目录
1、设计成果文件模板：定义公司级标准的设计文件目录模板。
2、设计成果文件目录：即项目的设计文件目录。项目的成本科目需要项目档案人员选择相应的模板导入项目上，原则上不可自定义。如需添加则先在设计成果文件模板中添加，再引用到项目。
¶ 3.6 设计成果文件
¶ 四、项目成本管理模块操作指引
¶ 4.1 整体业务流程
以成本科目为基础，以项目动态成本管控为目标，自动获取项目投资估算、执行概算、合同、补充协议、变更、付款、竣工结算等过程数据，生成项目动态成本表，实现对项目预计总成本的动态预测和分析。实施执行概算对合同签订的超概控制，如项目整体超概则必须调整概算。
¶ 4.2 成本合约部在系统中的操作
¶ 4.3 成本科目
1、成本科目模板：定义公司级标准的成本科目模板。
2、成本科目：即项目的成本科目。项目的成本科目自动从模板自动生成，原则上不可自定义。如需添加则先在成本科目模板中添加，再引用到项目。
1）模板类别
定义科目模板适用的项目类型，系统自动根据类别自动判断项目使用哪一套模板。
2）科目层级
定义科目的管控层级，用于在动态成本处识别是否存在总体超概、单项超概，以判断动态成本的审批流
¶ 4.4 投资估算
操作说明：可导出excel模板，再导入数据。
¶ 4.5 执行概算
操作说明：可导出excel模板，再导入数据。
概算调整：通过“升版”操作实现项目概算的调整。
¶ 4.6 招标控制价
操作说明：
1.关联采购申请添加招标控制价。
2.上传招标控制价相关文件。
¶ 4.7 动态成本
¶ 4.8 动态成本取数逻辑
数据逻辑：
1.合同金额：1）非建安类合同：取所有对应到成本科目的合同金额；2）建安类合同：取工程量清单对应到成本科目的金额。
2.补充协议：1）非建安类合同：取所有对应到成本科目的补充协议金额；2）建安类合同：取工程量清单对应到补充协议的金额。
3.工程变更：“变更费用审批”中变更类型为“工程变更”的变更单，对应到成本科目的金额。
4.设计变更：“变更费用审批”中变更类型为“设计变更”的变更单，对应到成本科目的金。
5.现场签证：“变更费用审批”中变更类型为“现场签证”的变更单，对应到成本科目的金额。
6.结算调整：竣工结算中结算金额和工程量清单的差额。
7.待签合同：预计还需要签订的合同金额。系统给默认值，成本金额根据实际情况手动修改。默认值规则为：
1）累计已发生＞执行概算——预计尚需默认为0；累计已发生：合同+变更+补充协议
2）累计已确认≤执行概算——预计尚需自动带出执行概算-累计已发生；
3）上期的预计尚需如果为0，本期还带出0。
8.预计变更：在途的变更金额。
9.预计总金额：合同+变更+补充协议+待签合同+预计变更。
10.累计完成投资：建安合同的已确认进度款+其它类合同的付款。
11.累计完成比例：累计完成投资/（合同金额+补充协议金额）。
¶ 4.9 工程量清单
*1、合同审批完成后，预付款发票录入之前，成本经理需完成项目工程量清单的编制工作。否则会影响和财务系统集成。
*2、表单类型选择：建安、设备、建安+设备，控制出现的清单子表。
*3、导出Excel模板，在excel模板上完成数据编辑，再导入。
注：导入文件中不允许出现公式。
*4、工程量清单导入后，每项清单要关联成本科目
¶ 4.10 竣工结算
*1、工程结算完成审定后，在系统中导入结算工程量清单。
*2、导出Excel模板，在excel模板上完成数据编辑，再导入。
注：导入文件中不允许出现公式。
¶ 4.11 采购申请、合同的成本科目确认
审批流程中关注采购申请、合同审批明细对应的成本科目是否正确，如不正确成本经理可直接修改。
备注：
1、采购申请对应的成本科目会自动带入合同，合同对应的成本科目数据会计入项目动态成本。
2、建安类采购因一项物料可能对应多个成本科目，考虑到操作便捷性，采购申请和合同审批环节不对应成本科目。
¶ 4.12 变更费用审批的成本科目确认
审批流程中关注变更内容对应的成本科目是否正确。
备注：
对应了成本科目的变更金额会进入项目动态成本。
¶ 4.13 进度款审核
审批流程中关注：
1、逐项审核施工单位申报的完成工程量，对于不准确的工程量可直接修改“建设单位审核工程量”
¶ 4.14 补充协议的成本科目确认
审批流程中关注：
1、是否正确关联变更费用审批；
2、是否正确对应了成本科目。
备注：
对应了成本科目的变更金额会进入项目动态成本，关联和变更费用审批会相应扣减动态成本中的变更金额。
¶ 五、项目供应商管理模块操作指引
¶ 5.1 整体业务流程
落实供应商的全周期管理，含供应商准入、供应商信息维护、供应商评价、供应商淘汰、以及供应商库。
¶ 5.2 招采中心部在系统中的操作内容
操作内容：
供应商准入
供应商信息维护
供应商淘汰
供应商评价
审核内容：
企业类供应商准入需要招采中心负责人参与审批；其他部门的个人类供应商招采中心不参与审批。
供应商淘汰、评价先由招采中心负责人审批后再流转其他部门审批。
¶ 5.3 供应商准入
1、供应商准入：登记供应商信息，上传相应资质材料。
2、供应商信息维护：对已批准进入供应商库的供应商信息进行修改维护。
1）供应商准入添加
同一供应商一般情况下只允许做一次“供应商准入”，后续只能通过“供应商信息维护”进行信息修改。
如遇到供应商公司名称发生变更时，则作为新公司进行“供应商准入”操作。
2）供应商新增方式划分
个人和政府机关通过“ +新增非企业类供应商”按钮进行供应商准入操作；企业类供应商则统一通过
” +新增企业类供应商”按钮进行供应商准入操作。
¶ 5.4 供应商淘汰
操作说明：选择要淘汰的供应商，填写“履约状况及申请淘汰原因”，系统自动获取显示与该供应商签订的所有合同信息。
¶ 5.5 供应商评价
操作说明：线下编制供应商评价打分文件，上传系统进行审批。
¶ 5.6 供应商库
供应商库是按物料分类显示相应的供应商及供应商合同、付款情况。
点击供应商名称、合同名称可跳转查看供应商准入信息、合同审批信息。
¶ 六、项目采购管理模块操作指引
¶ 6.1 整体业务流程
以物资明细为基础，建立年度采购计划、采购申请、采购方案、定标报告、比价方案、比价结果的关联，实现采购业务的管理。
工程中心根据合同和项目进度计划提设备到货需求到招采中心，招采中心根据设备到货需求，与供应商沟通后反馈设备到货计划。招采中心收到供应商的到货通知后，发起设备到货确认流程给需求部门最终进行设备到货确认
¶ 6.2 年度采购计划
编制各项目的年度工程计划并提交送审。
1）必须在项目层级进行新增编制
2）新增计划及计划变更
需要独立编制各项目的年度采购计划。
需对已编制批准的年度采购计划进行调整时，请选择已编制好的计划，点击 +升版 按钮。
3）编辑年度采购计划详情
选择物料分类进行计划采购日期的安排
¶ 6.3 采购申请/采购申请变更
操作说明：必须在项目层级才能新增操作。
备注：
1）单一来源类的采购申请，可不进行比价方案、比价结果流程，下一流程为合同审批。
2）采购申请详情栏的数量、成本科目名称、预估金额(元)为必填信息;
其中成本科目名称会根据所选物料自动带出，遇到未自动带出的情况可手动选择，成本在审核过程中予以确认。
¶ 6.4 采购方案
操作说明：
1.“采购进度”是系统自动根据各表单完成情况更新的。
2.发标时间是在列表页选择已批准的采购方案点击 +发标 按钮输入时间。
3.开标时间是在列表页选择已批准的采购方案点击 +开标 按钮输入时间。
4.商务评分+价格评分+技术评分必须等于100。
5.拟邀请供应商必须是供应商库中的正常状态供应商。
6.采购详情是从已批准的采购申请里进行选择引用。
¶ 6.5 定标报告
1.采购方案和定标报告是一对一的关系，一个采购方案只能被一个定标报告引用一次。
2.填写完基本信息后点击“保存”按钮，供应商参与情况栏会自动显示采购方案里的“拟邀请供应商”信息，填写“是否参与投标”。
3.投标情况栏内的商务评分、价格评分、技术评分必须小于等于采购方案里的分值；系统自动计算综合得分、排名，并按排名显示。
4.定标明细栏是选择采购方案里的采购详情内容，填写数量、定标金额（元）和标段名称即可。
¶ 6.6 比价方案
操作说明：
1.拟邀请供应商必须是供应商库中的正常状态供应商。
2.采购详情是从已批准的采购申请里进行选择引用。
¶ 6.7 比价结果
操作说明：
1.比价方案和比价结果是一对一的关系，一个比价方案只能被一个比价结果引用一次。
2.填写完基本信息后点击“保存”按钮，供应商参与情况栏会自动显示比价方案里的“拟邀请供应商”信息，填写“是否参与投标”。
3.采购明细栏是选择比价方案里的采购详情内容，填写数量和成交金额即可。
¶ 6.8 物料分类
操作说明：
1.物料分类编码、物料分类名称必填。
2.类型、物料税类非必填，但后续会使用到该信息，建议填写。
¶ 6.9 物料编码申请
操作说明：
1.录入人填写物料分类、物料名称、物料描述、规格型号、单位信息。
2.物料类型是根据所选物料分类自动带出。
3.信息化专岗负责填写成本科目、税类信息。
4.物料编码在申请批准后自动生成。
¶ 6.10 设备到货需求
操作说明：由项目部发起设备到货需求到招采中心，招采中心和供应商沟通后反馈计划到货数量和到货时间
1.项目部成员编制单据时填写需求数量和需到货日期。
2.单据审批过程中，招采中心填写计划到货数量和计划到货日期。
¶ 6.11 设备到货确认
操作说明：设备到货后，招采中心发起到到货确认流程，项目经理确认实际到货时间和实际到货数量
¶ 6.12 采购报表
¶ 七、项目合同管理模块操作指引
¶ 7.1 整体业务流程
1.合同签订：实现合同、补充协议的线上审批。固化合同关键信息、关联执行概算进行超概控制。
2.合同履约：实现合同执行、付款、变更的全过程管理。合同执行和成本、资金的集成管理。
3.统计分析：实现合同执行台账、发票付款明细台账、竣工结算明细台账等。合同履约数据动态跟踪。
¶ 7.2 合同审批
①合同编码：流程审批通过后自动生成，规则为项目号+执行部门编号+合同类型编码+流水码
②合同类别：服务咨询类、勘察设计类、建安类、土地类、设备物资类、运维类、投融资类、竣工结算类、其它类（框架协议、保密协议）
③关联定标报告：后期会设为必填项，和采购环节打通
④工期/交货期、日历天：设备、建安类合同必填，其它选填
⑤合同签订完成后上传扫描件合同，可在流程审批完成后上传
⑥物料编码从采购申请/定标报告中选择，直接新增合同的话需要选择“物料编码新增”
⑦成本科目：建安类合同不可填，其余合同必填。流程审批过程中成本人员可修改。
⑧付款条款：合同中的付款条款进行逐项拆分填写
¶ 7.3 工程量清单
①表单类型：会影响到下面的清单详情明细栏是否显示。
②文明施工费占比(%)：默认为0 ，必须填写大于0，否则无法提交送审。
③明细的清单编码、清单名称、合同工程量、综合单价、成本科目、税率（%）必填，内容为空无法送审。
④建安工程量清单详情栏的“是否含文明施工费”默认为是，注意不含文明施工费的工程量项目要修改为否。
¶ 7.4 施工单位预付款申请
用于施工单位申请建安合同预付款。预付款审批完成后，工程中心再提付款审批。
①施工单位用户操作，选择合同，输入预付款金额和其中安全文明施工费金额。
②预付款金额系统做了限制，不能大于合同中定义的预付款金额。
¶ 7.5 共管账户付款申请
用于甲乙方共管账户的付款，由施工单位用户操作，选择合同，在支付详情栏填写支付单位名称、款项类别、支付金额等信息。
¶ 7.6 进度款申请
总包/施工单位每月上报工程完成量，监理、项目部、成本线上核量核价。
①选择所属合同、负责的监理单位、上报月份，填写进度款支付比例(%)。
②建安进度款详情-承建上报工程量：总包/施工单位编制申请时填写。
③建安进度款详情-监理审核工程量、建设单位审核工程量：由监理单位、业主项目部、业主成本人员在各自审批时填写。
④设备进度款详情-付款阶段、支付百分比(%)、申报数量：总包/施工单位编制申请时填写。
⑤设备进度款详情-监理审核数量、建设单位审核数量：由监理单位、业主项目部、业主成本人员在各自审批时填写。
¶ 7.7 发票登记
①发票详情的添加方式：
建安类合同只能选择工程量清单、进度款申请两种。工程量清单适用于预付款阶段的发票登记，进度款申请适用于预付款之外的其它款项。建安类合同之外的合同，只能选择合同增加。
备注：财务审核时确认成本科目是否正确，成本科目传凭证时会自动转换成财务科目和辅助核算科目。
②税率：财务审核时需确保不含税金额、税额准确，生成凭证时转换成金额和税额。
¶ 7.8 付款审批
①乙方开户行及账号：自动从合同中获取，可自行修改。
②计划外付款：如未报资金计划则需勾选
③资金计划：目前手动录入，二阶段上线时会从资金计划模块取数。
④付款明细的添加方式：
建安类合同只能选择工程量清单、进度款申请两种。工程量清单适用于预付款阶段的发票登记，进度款申请适用于预付款之外的其它款项。
建安类合同之外的合同，只能选择合同增加。
⑤成本明细：财务审核时确认对应的成本科目是否正确，成本科目传凭证时会自动转换成财务科目和辅助核算科目。
⑥关联发票：关联在发票登记时录入的发票信息。
¶ 7.9工作联系单
①工程名称：默认是项目名称，可修改。
②发出单位：默认是录入人的所属主单位，可修改。
③接收单位：当发出单位是所选合同甲乙方的其中之一时，接收单位默认为另一方；否则为空，需要手动选择。
④抄送单位：需要手动选择。
⑤联系单编号：是联系单的重要信息，请按照项目规定严格填写。
⑥联系单内容写在“主要内容”处；注意书写格式。
¶ 7.10变更事项审批
选择合同，填写事项分类和预估金额(元)，填写当前进度及存在的问题和变更事项描述。
¶ 7.11变更费用审批
①甲方单位、乙方单位根据所选合同自动带出，乙方单位可修改。
②变更分类根据所选的“变更事项审批”自动带出，可修改。
③变更明细是选择所选合同的明细。
④变更明细的签证数量、含税单价(元)、成本科目必填，无值无法送审。
¶ 7.12补充协议
①关联签证费用审批：仅适用于建安类合同的补充协议，目的是动态成本取数时已签了补充协议的签证费用审批金额要从动态成本中去除。
②补充协议明细：原合同有的内容从原合同获取，原合同没有的可选择“新增项”新增。
③付款条款：签订补充协议后，对原合同的付款条件是否有变化，进行数据维护。
备注：补充协议是单独功能，不要在合同审批处录入。
¶ 7.13奖励罚款
奖励罚款由业主项目部或监理单位发起
①乙方单位根据所选合同自动带出，可修改。
②奖罚日期、奖罚类型、奖罚金额(元)、奖罚原因必填。
¶ 7.14合同索赔
①索赔方、被索赔方根据所选合同自动带出，索赔方默认为合同甲方、被索赔方默认为合同乙方，可修改。
②申请索赔日期、索赔金额(元)、索赔原因必填。
¶ 7.15合同终止
①发起方根据所选合同自动带出，默认为合同甲方，可修改。
②终止日期、终止原因、后续处理必填。
¶ 7.16合同报表
¶ 八、项目资金管理操作指引
¶ 8.1整体业务流程
资金管理工作分为年度资金预算和月度资金计划两部分：
年度资金预算：工程中心和开发中心编制年度资金预算时，先由中心员工分别编制负责项目的年度资金预算，再由中心汇总成部门年度资金预算提交财务，其余中心、部门则直接做部门年度资金预算提交财务，财务线下汇总报公司审批；各中心、部门按批准结果升版调整部门年度资金预算；
月度资金计划：工程中心和开发中心编制月度资金计划时，先由中心员工分别编制负责项目的月度资金计划，再由中心汇总成部门月度资金计划提交财务，其余中心、部门则直接做部门月度资金计划提交财务，财务汇总成公司月度资金计划后报公司审批，后续付款审批控制以调整后的公司月度资金计划为准。
¶ 8.2资金预算科目
财务录入公司资金计划科目，各中心/部门、项目部编制年度预算和月度资金计划时可以直接引用。
¶ 8.3项目月度资金计划
工程中心（各项目部）、开发中心（各项目开发经理）、技术中心（各项目技术经理）分别录入单一项目的月度资金计划信息并提交审批。
①标题：系统自动生成，为“项目名称”+“年月”信息+月度资金计划；
②年月：系统默认下一月，可修改；
③执行部门：默认空，必填，需要下拉选择，有工程中心、开发中心、技术中心；
④项目建设期合同费用-【+选择合同】按钮：用于选择系统中已有的合同信息填写下月合同付款计划（含新增、审批中、已批准状态的合同）；
⑤项目建设期合同费用-【+新增未签合同】按钮：合同还未确定，但预计下月会签订并计划付款的；通过此按钮手动填写合同信息及付款计划信息；
⑥项目建设期管理费：用于填报项目后三个月的交通费、业务招待费、市场推广费等非合同类项目管理费用。
¶ 8.4部门月度资金计划
各中心、部门录入本部门的月度资金计划信息并提交审批，其中工程、开发、技术中心编制部门月度资金计划时，先获取本中心下所有项目月度资金计划信息，再进行补充或修改。
①标题：系统自动生成，为“执行部门名称”+“年月”信息+月度资金计划；
②年月：系统默认下一月，可修改；
③执行部门：默认为单据录入人所属部门，可修改选择其它部门；
④【获取】按钮：注意工程、开发、技术中心编制部门计划时，【执行部门】一定修改为中心部门，再点击【获取】才能获取到中心下属的所有已批准的项目资金计划；
⑤项目建设期合同费用-【+选择合同】按钮：用于选择系统中已有的合同信息填写下月合同付款计划（含新增、审批中、已批准状态的合同）；
⑥项目建设期合同费用-【+新增未签合同】按钮：合同还未确定，但预计下月会签订并计划付款的；通过此按钮手动填写合同信息及付款计划信息；
⑦项目建设期管理费：用于填报项目后三个月的交通费、业务招待费、市场推广费等非合同类项目管理费用。
⑧恒源公司管理费支出：用于填报非本项目，为恒源总部花费的资金计划。
⑨项目运营管理费支出：一般为运维中心或项目后期项目部为项目运营准备填写资金计划。
⑩点击【汇总报表】，可显示部门资金计划汇总表，用于核对部门资金计划信息。
¶ 8.5公司月度资金计划
平台根据财务填写的年月信息自动汇总各中心、部门对应年月已生效的部门月度资金计划信息，可以调整修改汇总信息，报公司领导审批。
¶ 九、项目风险排查操作指引
¶ 9.1整体业务流程
l负责发送风险排查要求，与责任部门/人员沟通，收集反馈信息形成风险汇总表，初步评估风险等级后，组织内部评审会确认风险等级，跟进风险进展，确认结果，完成风险闭环
¶ 9.2风险库
编制各项目的年度工程计划并提交送审。
定义风险库。
工程平台操作地址：【业务中心】-【风险排查】-【风险库】。
责任岗位：法律事务部
¶ 9.3风险排查通知
风险排查通知。
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责任岗位：法律事务部
¶ 9.4风险排查
风险排查。
工程平台操作地址：【OA】-【消息弹窗】或【OA】-消息-自定义消息。
责任岗位：项目开发经理
¶ 9.5风险跟踪
工程平台操作地址：【业务中心】-【风险排查】-【项目风险跟踪】。
责任岗位：法律事务部（发出跟踪事项）-项目开发经理（反馈跟踪情况）-法律事务部（复核跟踪情况）
¶ 十、项目安质环管理操作指引
¶ 10.1整体业务流程
安质环管理相关业务主要包括安质环管理、知识库管理，具体内容包括项目安全组织机构、项目应急预案、应急演练及总结、安质环培训、危险源识别与风险评价、环境因素识别、职业健康因素辨识、安质环亮点、安质检查、监造周报、安质问题、问题通知/回复单、问题台账。
¶ 10.2项目安全组织机构
对项目安全组织机构进行记录，并上传相关文件。
¶ 10.3项目应急预案
对项目的应急预案进行记录，并上传相关文件。
¶ 10.4应急演练及总结
记录项目应急演练的方案、演练记录及演练总结。
注意：演练方案、培训记录、演练总结文件需分开上传。
¶ 10.5安质环培训
记录项目安全、质量、环社相关培训内容，包括培训记录、课件和现场照片。
注意：培训记录、课件和现场照片文件需分开上传。
¶ 10.6知识库管理
由安质环管理部统一维护，建立公司危险源识别与风险评价库、环境因素识别与评价库、职业健康因素辨识清单库、QEHS法律法规识别清单库，用于各项目进行项目的危险源、环境因素、职业健康因素的识别；
¶ 10.7危险源识别与风险评价
项目根据实际情况进行项目的危险源识别并对危险源和风险进行评估打分，形成项目危险源和风险记录表，并支持导出。
¶ 10.8环境因素识别
项目引入环境因素识别与评价库，根据实际情况对项目的职业健康因素进行辨识并记录防范措施，形成项目职业健康因素记录表，并支持导出。
¶ 10.9职业健康因素辨识
项目根据实际情况对项目的职业健康因素进行辨识并记录防范措施，形成项目职业健康因素记录表，并支持导出。
¶ 10.10安质环亮点
记录项目过程中的安全、质量、环境相关的亮点工作。
¶ 10.11监造周报
1.根据项目所需设备的监造情况进行按周反馈，记录每周设备的进度，发货情况、预计到货时间等内容，并支持在线发出预警，通过OA推送给相关人员预警消息。
¶ 10.12安质检查
1.安质环管理部根据施工阶段作业面设置安质检查清单，在施工作业启动后要求项目部结合检查清单进行检查，通过系统对检查情况进行记录，上传现场检查照片，以及对发现的问题拍照留存，并和监督检查通知单、监理通知单打通，进行问题整改闭环。
2.系统自动统计安质检查清单的覆盖情况并进行覆盖率统计分析。
¶ 10.13安质问题
支持关联安质清单检查过程中发现的问题进行在线记录发起整改，同时也支持日常随机检查中对问题的直接记录。问题可PC端/移动端录入，也可以EXCEL表格导入。
¶ 10.14监督检查整改通知单/监理整改通知单
应用于安质检查过程中针对发现的问题进行线上记录整改过程，安质环管理部、工程中心和监理单位都可发起，选择整改的单位和责任人。
①标题：手动填写，建议为“年月日+总包单位+问题类型+问题整改通知”
②发送单位：选择监理单位
③接收单位：选择问题所属总包单位
④责任人：选择总包单位人员，建议协商好固定人员
⑤隐患照片/次要图片：上传第一张照片点击隐患照片列的上传按钮，上传第二张及后续多张照片点击次要图片列的上传按钮
⑥整改通知单附件：如有问题需要上传非图片类文件作为辅助时，在此处上传
备注：问题明细的问题分类、隐患描述、改进建议、照片、要求整改日期填写完毕即可送审
工程中心项目部、监理单位或者总包单位收到问题整改通知单后按要求整改，并回复整改结果。
①监理整改通知单批准后，系统会自动给问题责任人创建一条回复单，在系统首页-【我的任务】待办处直接点开反馈即可
②整改措施：填写问题处理情况
③整改后照片/次要图片：上传第一张照片点击整改后照片列的上传按钮，上传第二张及后续多张照片点击次要图片列的上传按钮
④整改日期：填写问题的实际解决日期
⑤整改回复单附件：如有问题需要上传非图片类文件作为辅助时，在此处上传
备注：业主项目部下发的监督检查整改通知单，回复也是一样的操作
¶ 10.15问题台账
对问题通知单中记录的问题形成问题记录表。
¶ 十一、项目验收管理操作指引
¶ 11.1整体业务流程
搭建项目启动验收申请、生产移交验收申请、工程移交生产验收鉴定书、工程竣工验收申请、工程竣工验收鉴定书流程，输出流程审批文件。
¶ 11.2项目启动验收申请
项目具备整套启动验收条件后，业主项目部提交项目启动验收申请。
¶ 11.3生产移交验收申请
工程启动验收完成并具备工程试运和移交生产验收条件后，施工单位向建设单位提出生产移交验收申请。
¶ 11.4工程移交生产验收鉴定书
项目具备移交生产条件后，项目部向工程中心/区域公司提出工程移交生产验收申请并报公司领导审批。
¶ 11.5工程竣工验收申请
施工单位按约定完成合同内容，工程具备竣工验收条件后，向建设单位项目部提出工程竣工验收申请。
¶ 11.6工程竣工验收鉴定书
建设单位收到施工单位的工程竣工验收申请后，组织相关单位人员进行验收工作，最后形成共同验收意见。
¶ 十二、项目文档管理操作指引
¶ 12.1文档目录
1、文档目录模板：定义公司级标准的文档目录模板。
2、文档目录：即项目自己的文件目录。项目的文档目录需要项目档案人员选择相应的模板导入项目上，原则上不可自定义。如需添加则先在文档目录模板中添加，再引用到项目。
¶ 12.2文档管理
项目人员可上传文件至对应的目录上，有权限的人员可进行查看、下载。
¶ 12.3文档更新台账
统计各文档目录下每周/月的文档上传数量，用于工程公司检查各项目的文件上传情况
¶ 12.4最新上传文档台账
统计各文档目录下每周/月的文档上传数量，用于工程公司检查各项目的文件上传情况。
